市场观察:本轮牛市与以往不同,你的交易策略需要调整了

2024-02-28 06:30:15
原文作者:日月小楚,加密 KOL


编者语:昨日比特币短时突破 57000 美元,创 2022 年 1 月以来新高。比特币的强劲势头,增加了大家对本轮牛市的信心。那么,本轮牛市跟以往的有什么不同呢?根据这些不同,我们的交易策略需要做出哪些调整?对此,加密 KOL 日月小楚 在 X 上发表了他的思考与见解,BlockBeats 转载全文如下:


对于即将来临的大牛市,跟历史以为牛市有 3 大不同。基于这些不同,我们的交易策略也需要进行调整。


1)资金体量不同,现在加密总市值 2 万亿,BTC 价格 5w。20 年开始的时候 BTC 才 1w;


2)对牛市的共识不同,上轮牛市开始前的 18、19、20 初都会有报道加密货币归零的声音,并且亲身见过很多人离开这个行业。但是这轮周期,即使在 22 年大跌之年,大部分人都会相信下一次牛市会到来;


3)市场人数不同;


以上三点不同是显而易见,可以来推导这轮牛市的不同点。


1 市场专业度增加、专业二级机构增加


由于二级市场的资金体量增加,那么市场的专业度肯定会大幅增加。专门的二级的基金机构随之增加,最简单的道理,当你资金是 100K 的时候,自己研究研究就可以了。当你资金量到达 10M 的时候,那就会需要一个专业的研究团队操作了。另外,还有那些看好二级市场而专门建立的基金。总的来说,这些基金有专业的团队,有雄厚的资金、有丰富的资源。如果作为一个韭菜,不可与之对战,BTC 最近 2 年来,对其走势的预测难度增加,也是这个原因,因为有实力的大机构多了,变成了大机构之间的对抗了。


那么对于我等韭菜应该怎么办呢?


1)原有的一些技能准确率会降低,这是市场专业度提高的必然结果;


2)考虑走进专业机构的核心圈子,通过关系和人脉交往;


3)如果找不到机构,跟一些同样有能力的人好友一起抱团,共同研究;


4)在交易上,可以利用专业机构存在的劣势,


比如说投资决策的速度比个人要慢,这就导致新的项目,新热点的反应速度要比个人慢。


机构的投资标的有局限的,因为机构都会一套奉行主流的投资逻辑,有些投资板块是不符合交易逻辑的。最明显的就是铭文。以后类似铭文的赛道,可能暴富的机会会更大。


2 深耕一些项目或者生态


假设将一个项目运作到一定市值(比如 10 亿美金流通)需要一定的资金量。那么这轮牛市,市场的资金量增加了几十倍,那也就意味着机会也增加了几十倍。当然,实际情况比理想差一些,因为需要去掉那些初始市值就很高的项目。但是跟上轮牛市相比,机会依然大很多很多。也就是说,而这轮牛市,一个不错的项目或者公链,有几个看好它的机构,以及一些社区用户,就可以成为一个市值不低的项目。


同时也意味着,一个项目并不需要很多人看好,甚至不看好的情况下,没有任何问题。因为它只需要市场中的小比例机构, 大户,散户认同,依然会有不低的市值。

就以本轮行情为例,铭文可能是涨幅最巨大的,其次是 Sol 生态。但是除去市场的普遍,依然很多币的涨幅非常不错,甚至很多币甚至完全没听说过。更不用说,一些新的上线项目上线就造福一批人。比如 Pixel、Dym 等等。


但是,别高兴的太早。因为虽然机会多了,但是机构也多了,专业的团队也多了。所以,好一点的项目就会有很多人盯着。所以这轮牛市,你依然只是浅尝辄止,或者随波逐流的跟随热点。那你可能只能吃一些他们吃剩下的,有时候还吃不上。


所以,收益最大化的方法,是专注在好的项目上深耕。由于市场资金量大,所以好一点的项目未来都会有不错的收益。但是要保证是提前是在车上的。


3 估值溢价明显,低估项目非常少


这轮的牛市,大家已经意识到的是,很多上线的项目市值就非常高。这个是资金充沛市场的必然表现。但是很多人并没有意识到的是,市场中低估的项目变得非常少。


理由很简单,市场钱多人多。一些专业的团队能够发现被市值低估的项目。但是普通人去寻找是非常难。所以,对我而言与其花时间在寻找低估的项目,不如研究趋势周期的底部。市场的每一次周期性的调整,都会带动币的下跌,基本无人能幸免。并且,在恐慌的时候,价格是被错杀的。所以,研究花时间在研究周期的底部上,那么你容易在美丽的价格买到。


利用信息差也是一个办法,特别是市场资金充沛的时候,那些链上的新项目,从出现到被发现也会需要一定的时间。


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